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遂宁开达投资债权转让计划

产品中心 2020年12月18日 12:43 25 安徽商会网
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爆款地级市政信遂宁市第二大ZF平台融资双地级市平台联合担保主体及担保有多支发债及信托融资金融机构认可度强对ZF 6亿元应收账款质押
【遂宁开达投资债权转让计划】
【基本要素】总规模2亿,分期备案发行;期限:12&24个月;自然季度付息;
12个月收益:10万8.5%,50万8.7%,100万9.0%,300万9.2%;
24个月收益:10万8.8%,50万9.0%,100万9.3%,300万9.5%。
用途:补充融资方经营所需流动资金。
【地级市AA平台融资】遂宁开达投资有限公司,遂宁市国资委控股的遂宁市第二大ZF平台、国家级经开区最大ZF平台,总资产312.35亿元,负债率48%,近三年累计收到代建项目ZF回购拨款24.99亿元,主体/债项评级AA,已发九支债券,且在中航、中铁信托发行信托计划,金融机构认可度高!
【地级市AA平台担保1】遂宁市富源实业有限公司,遂宁市国资委控股的地级市平台,总资产147.05亿元,负债率41%,主体/债项评级AA,已发五支债券,担保能力强。
【地级市平台担保2】遂宁广利工业发展有限公司,遂宁市国资委控股的地级市平台,总资产146.84亿元,负债率61%,已发两支债券,且在光大、中航、川信发行多支信托计划,担保能力强。
【ZF应收账款质押】融资方提供对遂宁经开区管委会6亿应收账款质押。
【四川遂宁市】四川为全国GDP第六大省份,遂宁市为四川下辖地级市,唯一既进入成都都市圈增长极,又列入成渝通道发展主轴,且纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年GDP为1345.73亿元,财政总收入178.6亿元,一般公共预算收入69.27亿元。


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【资产负债率降至五年最低 泛海控股打出“去杠杆”组合拳】

12月11日,泛海控股的一则“战略合作”公告,引发业界广泛关注。

遂宁开达投资债权转让计划

根据公告,泛海控股与泰豪集团有限公司签订了《战略合作框架协议》,双方将在武汉中央商务区运营、金融服务、产业基金、业务协同等方面,发挥各自优势,开展合作。

据悉,武汉中央商务区项目是泛海控股目前的核心地产项目。曾经的老牌房企泛海控股,目前的地产项目已为数不多,在经历了6年多的去地产化转型后,泛海控股已经在今年年初正式变身为一家金融类上市公司,旗下拥有民生证券、民生信托以及亚太财险等多个金融平台。

           

经历了6年多的去地产化转型后,泛海控股已经在今年年初正式变身为一家金融类上市公司。

对此,有业内人士认为,在房地产调控趋严及疫情影响的双重压力下,泛海控股提前战略转型的前瞻性凸显。而从当前表现来看,泛海控股金融板块业务取得长足发展,营收占比已接近95%,负债率等指标也明显改善。

金融扛起营收大旗,各项业务发力

今年1月,泛海控股经证监会批准,其公司行业分类由“房地产”正式变更为“金融业”的子行业“其他金融业”。与之相对应的,是泛海控股的金融业务逐渐实现“当家”。

尽管泛海控股的三季报中并未披露细分财务数据,但据中报披露,今年上半年,泛海控股的金融板块实现营收51.6亿元,同比增长25.55%,在公司营业收入中的比重已提升至接近95%。

细分来看,泛海控股金融板块的“多驾马车”正在全面发力。在证券业务方面,民生证券IPO过会数量、承销保荐收入、在审项目数量跻身行业领先水平。截至10月底,民生证券已经完成19单IPO项目,列位行业第4位;累计募集资金超100亿元,排名行业第8位;累计发行费用约8亿元,排名行业第8位;此外,在IPO项目排队数量上,民生证券也以51.5家的数量位居行业前列。

           

泛海控股旗下拥有民生证券、民生信托以及亚太财险等多个金融平台。

在信托业务方面,民生信托借助在财富、投资、投行、资管和融资五大领域的深入布局迅速发展,仅在2020年四季度,单一委托资产规模过亿的家族信托规模超3亿元,截至11月,资金管理规模逾10亿元。

           

上半年,泛海控股旗下的亚太财险实现营业收入26.53亿元,同比增长35.01%。

与此同时,在保险业务方面,亚太财险也取得长足突破。11月27日,中国保险行业协会发布2019年度保险公司法人机构经营评价结果,亚太财险荣获A类评级。值得一提的是,泛海控股旗下公募基金公司民生基金管理有限公司也于2020年2月获中国证监会核准设立,目前正在开展产品发行的相关准备工作,将进一步拓展金融领域布局。

从截至目前的最新数据来看,今年上半年,泛海控股的金融板块证券业务表现亮眼,民生证券实现营业收入15.6亿元、净利润4.06亿元,分别同比增长16.16%和56.89%。此外,民生信托和亚太财险分别实现营业收入8.44亿元和26.53亿元,同比分别增长21.61%和35.01%。

持续“去地产化”,聚力去杠杆、降负债

取得如今局面,泛海控股已经在转型路上走了6年多。早在2014年初,面对外部环境变化和公司经营发展需要,泛海控股作出了企业战略转型发展的决策,提出由“单一的房地产”上市公司向“金融+房地产+战略投资”综合性上市公司转型,自此,其地产业务权重开始不断降低。尤其是近年来,泛海控股“去地产化”进程进一步加快。

去年1月21日,泛海控股向融创出售北京泛海国际项目1号地块与上海董家渡项目的100%权益,总交易对价为148.9亿元。在业内人士看来,此举标志着泛海控股地产业务去化进入实质性阶段。

今年3月29日,泛海控股发布公告,拟出售位于美国旧金山的项目。根据公告,泛海控股全资子公司与弘毅签署协议,拟向后者转让美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产,交易金额12亿美元。

从后续效果来看,整合优化资产、降低地产业务占比,令泛海控股回流了大额现金,在房企流动性普遍出现紧张的局势下,提前布局聚焦轻资产运营,同时其去杠杆成效显著,资产负债结构也获得明显改善。

2019年-2020年,泛海控股实现了资产负债率和负债规模双降,公司总负债规模从2018年底的1836.67亿元降至2020年上半年的1469.57亿元,降幅约20%;资产负债率由2018年底的86.60%降至2020年上半年的80.11%,达到五年来最低水平。

全方位引入战投,持续加码战略转型

事实上,随着业务转型已经步入正轨,在此前降负债的基础上,为进一步缩减杠杆规模,保证充分的流动性,泛海控股今年还有大动作——推进金融和地产子公司的引战。

12月10日,泛海控股与泰豪集团有限公司签订了《战略合作框架协议》,双方将在武汉中央商务区运营、金融服务、产业基金、业务协同等方面,发挥各自优势,开展合作。泛海控股表示,通过本次合作,该公司在金融、投资等领域的深厚积累与泰豪集团在信息技术等高科技方面的优势将可充分结合,服务实体经济和科技创新,进一步提升武汉中央商务区智慧化运营水平。

新京报记者了解到,武汉中央商务区项目是泛海控股目前的核心地产项目,剩余可开发建筑面积287.4万平方米。2020年上半年,武汉中央商务区中的住宅项目芸海园,实现6天销售168套、金额超6亿元的热销成交业绩,位列武汉高端住宅成交套数第二名。

在金融公司引战方面,泛海控股也动作频频。今年3月,泛海控股宣布,民生证券拟将其注册地由北京市东城区迁至上海市浦东新区,并以每股1.361元的价格另行引入具有上海国资背景的企业入股。今年10月,泛海控股宣布该引战事项办理完毕,该公司对民生证券的持股比例仍为44.52%,控股股东未发生变化。

除民生证券外,泛海控股对民生信托持股93.42%,对亚太财险持股51%,都存在较大的引战空间。据悉,民生信托和亚太财险的引战也已启动前期工作。此外,泛海控股旗下类金融牌照股权合作或转让的对接洽谈工作正在有序推进中。

在业内人士看来,泛海控股引进实力雄厚的股东,不仅有利于提升各个板块的发展实力及后劲,同时也有助于公司盘活资产、增加现金流。

展望未来,泛海控股表示,在分化加剧、竞争优势向头部企业集中的行业格局中,公司将遵循既定的转型发展战略,围绕降低负债率这一当前最突出的问题,继续深入推进资产优化处置、金融子公司引战、风险管控等相关工作,确保平稳健康发展。

新京报记者 杨娟娟

编辑 武新 校对 李世辉 图片来源 企业供图

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